На сайте enpf.kz вкладчики могут подробно ознакомиться с инвестиционным портфелем пенсионных активов под управлением Нацбанка РК портфелями пенсионных активов, переданных управляющим компаниям.
Как отметили в ЕНПФ, общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении на 1 апреля 2021 года, превысил 12 603,7 млрд тенге. При этом пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Нацбанка, составили 12 602,31 млрд тенге.
Общий объем средств, переданных в казахстанские управляющие компании, составляет порядка 1,7 млрд тенге. На 1 апреля 2021 года в рамках направлений, одобренных Советом по управлению Национальным фондом РК на 2021 год, Нацбанк (как доверительным управляющим) основные направления инвестирования представлены следующим образом:
˗ государственные ценные бумаги РК, выпущенные Министерством финансов РК, текущая стоимость которых составляет 5 505,25 млрд тенге (43,68% от всего портфеля).
Средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 8,8% годовых, в долларах США – 4,3% годовых.
˗ облигации квазигосударственных организаций РК (текущая стоимость 1 793,91 млрд тенге (14,23%).
Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах США – 5,4% годовых.
- облигации банков второго уровня РК на сумму 1 062,57 млрд тенге (8,43%).
Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК, номинированным в тенге, составила 10,1% годовых, в долларах США – 0,5% годовых.
На депозиты БВУ размещено 248,24 млрд тенге (или 1,97% портфеля). Средневзвешенная доходность к погашению вкладов БВУ РК на отчетную дату составила 9,1% годовых.
- активы, находящиеся во внешнем управлении в размере 1 056,52 млрд тенге (8,38% от портфеля).
Прирост по сравнению с 1 января 2021 года составил 29,39%. Инвестиционный портфель финансовых инструментов в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов ЕНПФ, представлен следующим образом:
- инвестиции в национальной валюте – 68,92%,
- в долларах США – 30,93%,
- в российских рублях – 0,14% портфеля пенсионных активов.
Размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2021 года составил 367,23 млрд тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2021 года, составила 2,84% при инфляции 1,9%.